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6月11日財經(jīng)早餐：通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美元大漲股市重挫，黃金回升達(dá)50美元

2022-06-11 06:14:34 來源：英為財情

周五（6月10日）美元指數(shù)觸及近四周最高104.23，此前數(shù)據(jù)顯示美國5月消費者物價加速上漲，強(qiáng)化了這樣的預(yù)期，即美聯(lián)儲可能會將50個基點的加息進(jìn)行到9月，以打擊通脹?，F(xiàn)貨黃金漲逾1%，尾盤收報1871.39美元/盎司，美國5月通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場對美聯(lián)儲繼續(xù)激進(jìn)加息的預(yù)期，亦凸顯出美國經(jīng)濟(jì)面臨的衰退風(fēng)險增大。油價與股市一起下挫，盡管美國通脹加速抑制了原油漲勢，但油價本周仍小幅收漲，燃油供需緊張令市場基本面維持看漲。

商品收盤方面，COMEX?8月黃金期貨收漲1.2%，報1875.50美元/盎司，本周累計上漲1.4%。WTI?7月原油期貨收跌0.84美元，跌幅0.69%，報120.67美元/桶，本周累計上漲1.51%；布倫特8月原油期貨收跌1.06美元，跌幅0.86%，報122.01美元/桶，本周累計上漲約1.80%。

美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)跌2.9%；全周下跌超過5%；道瓊斯指數(shù)下跌2.7%，全周跌4.6%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌3.5%，全周下跌5.6%；納斯達(dá)克100指數(shù)下跌3.6%，全周下跌5.7%；羅素2000指數(shù)下跌2.7%，全周跌4.4%。

全球主要市場行情一覽

美國股市周五連續(xù)第三天下跌，并創(chuàng)1月份以來最大周跌幅，因5月份通貨膨脹意外加速至40年高點，迫使交易員提高對美聯(lián)儲將更加激進(jìn)加息的押注。標(biāo)普500指數(shù)周五下跌2.9%，錄得過去10周來的第九個周跌幅。通脹數(shù)據(jù)導(dǎo)致美國銀行股周五大幅下挫，富國銀行領(lǐng)跌。風(fēng)險較高的資產(chǎn)跑輸大盤，生物科技股重挫。

Oanda高級市場分析師Ed?Moya表示，美聯(lián)儲現(xiàn)在將被迫進(jìn)一步加息，因為通脹顯然不是暫時的，也沒有準(zhǔn)備見頂。

周五的大跌是美股三個月來動蕩的延續(xù)。標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)從1月的歷史高位下跌了19%，而納斯達(dá)克100指數(shù)今年累計重挫28%。

現(xiàn)在所有的目光都將轉(zhuǎn)向下周的美聯(lián)儲會議和決策者的利率聲明。交易員們猜測連續(xù)加息50個基點直至9月，并愈加押注未來幾個月可能加息75個基點。

Comerica?Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Bill?Adams說，通脹持續(xù)時間越長，美聯(lián)儲加息速度越快，經(jīng)濟(jì)增長面臨的阻力越大市場普遍走低，“預(yù)計通脹調(diào)整后收入下降和加息速度加快將給經(jīng)濟(jì)前景帶來更大的下行風(fēng)險。

貴金屬與原油

金價周五在震蕩交投中反彈，因為在美國通脹數(shù)據(jù)上升支撐了對激進(jìn)加息的押注之后，焦點轉(zhuǎn)向了經(jīng)濟(jì)風(fēng)險。美國消費者物價在5月份加速上漲，暗示美聯(lián)儲可能會繼續(xù)以50個基點的幅度加息直到9月，受此影響，黃金盤中跌至5月19日以來最低1824.92美元，但隨著投資者評估數(shù)據(jù)對經(jīng)濟(jì)的影響，避險黃金很快抹去跌幅，在密歇根大學(xué)的調(diào)查顯示，美國消費者信心在6月初跌至歷史最低后，金價受到進(jìn)一步提振。?

紐約獨立金屬交易商Tai?Wong表示，黃金經(jīng)歷了一次瘋狂的過山車之旅，在CPI報告后跌至本月低點，之后大幅反彈，并在有史以來最糟糕的消費者信心報告公布后再次反彈；Wong補充說，下周黃金的命運可能取決于美聯(lián)儲會議。

盡管美元走強(qiáng)，美債收益率上升，但黃金還是出現(xiàn)了反彈；和黃金一樣，白銀抹去了最初的跌幅，上漲0.91%，報每盎司21.86美元。

原油價格連續(xù)第七周上漲，盡管美國通脹加速抑制了原油漲勢，但燃油供需緊張令市場基本面維持看漲；西德克薩斯中質(zhì)油周五下跌0.7％，當(dāng)天在4美元的區(qū)間內(nèi)走勢動蕩；盡管周五下跌，WTI原油一周累計仍上漲1.5％。

美國勞工部報告顯示，5月份通脹率升至40年高點，令金融市場普遍感到寒意，也可能向美聯(lián)儲發(fā)出了進(jìn)一步激進(jìn)加息的信號。

Tyche?Capital?Advisors?LLC全球宏觀計劃董事總經(jīng)理Tariq?Zahir表示，我們正在面對的是通脹失控局面，原油將受到市場的左右。

在交易員們評估通脹對長期需求影響的同時，現(xiàn)貨市場顯示出極度緊張的局面。周五，北海Forties原油價格較其基準(zhǔn)原油價格溢價超過4美元，為至少2008年以來的最高水平。

外匯

隨著美國5月份通脹創(chuàng)40年新高，交易員們提高了對美聯(lián)儲接下來加息幅度的預(yù)測，美債收益率飆升，美元也擴(kuò)大漲幅。連跌5天之后，日元周五基本持平，抹去盤中漲幅；此前上漲，因日本官員對日元貶值速度表示擔(dān)憂。

美元指數(shù)上漲0.83%至104.17，至5月中旬以來的最高水平，因投資者涌向避險資產(chǎn)；美國勞工部周五公布的數(shù)據(jù)顯示，5月份CPI同比上漲8.6%，超過分析師8.3%的預(yù)期。

美國國債收益率全線走高，短期收益率漲幅最大；2年期國債收益率目前上漲24個基點，至3.05%；美國股市重挫。

美元兌日元持平；盤中一度下跌0.7%至133.37；日本財務(wù)省、日本央行和金融廳發(fā)布聲明稱，對日元兌美元近期快速下跌表示“關(guān)切”，必要時他們會“適當(dāng)”就匯率采取行動。

匯豐策略師在一份報告中寫道，美元兌日元今年晚些時候?qū)⒊霈F(xiàn)溫和回調(diào)，理由包括下半年對日本央行收益率曲線控制政策的進(jìn)一步辯論，以及可能不穩(wěn)定的風(fēng)險偏好。

歐元兌美元一度下跌1.1%至1.0506；野村外匯策略師Jordan?Rochester預(yù)測歐元兌美元跌至1.04，止損1.0825，認(rèn)為“歐洲央行驅(qū)動的歐元強(qiáng)勢近期頂部”已到，原因包括歐洲央行對未來兩次會議的明確指引，以及相對于歐洲央行，市場對美聯(lián)儲的定價相對鴿派。

英鎊兌美元下跌1.43%，至1.2310美元，周線連續(xù)第二周下跌，英國黯淡的經(jīng)濟(jì)前景讓投資者感到緊張。

美元兌加元漲0.66%至1.2780；加拿大5月新增就業(yè)超預(yù)期，失業(yè)率降至5.1%，工資漲幅超預(yù)期；美元兌加元盤中一度上漲0.9%。

市場要聞

【美國5月CPI超預(yù)期同比增長8.6%，刷新3月所創(chuàng)的四十年來最高增速】

【美國通貨膨脹惡報頻傳，拜登政府稱正在給美聯(lián)儲“所需空間”】隨著美國通脹率意外觸及40年新高，且消費者信心跌至紀(jì)錄新低，白宮宣稱決策層正在有效應(yīng)對生活成本飆升問題的說法在周五早晨受到一擊重拳。白宮國家經(jīng)濟(jì)委員會主任Brian?Deese表示：“今天的數(shù)據(jù)凸顯的是總統(tǒng)已經(jīng)表明的態(tài)度以及我們所關(guān)注的焦點——抗擊通脹一定要是我們的第一經(jīng)濟(jì)要務(wù)……美聯(lián)儲擁有其所需要的工具，我們也在給他們提供運行所需的空間……在能源價格方面，我們知道背后的驅(qū)動因素……我們面對的是歐洲的一場惡劣的戰(zhàn)爭，這推高了油價以及汽油價格?？偨y(tǒng)正在使用目前所有的一切行政授權(quán)，我們需要大家都付出更大努力?！?br>
【美國總統(tǒng)拜登：我們將設(shè)法壓低通脹，將想盡一切辦法來壓低美國物價。美國通脹回落速度不如我們要求的那么明顯，但至關(guān)重要的核心通脹指標(biāo)正在回調(diào)。正與石油產(chǎn)業(yè)努力在美國增產(chǎn)石油，石油和天然氣公司不應(yīng)當(dāng)獲得過度的利潤】

【交易員和巴克萊都把目光投向美聯(lián)儲加息75個基點的可能性】交易員們認(rèn)為美聯(lián)儲在7月份有50%可能性加息75個基點，而巴克萊預(yù)計最快下周就會加這么多。在數(shù)據(jù)顯示5月份通脹加速上升后，巴克萊成為第一家預(yù)計會加息75個基點的華爾街大機(jī)構(gòu)，而非此前決策者一再暗示的50個基點的幅度。與此同時，貨幣市場也提高對7月和9月更大幅度加息的押注。

【高盛：能源價格上漲程度還不足以遏制需求】高盛能源研究主管兼大宗商品策略師Damien?Courvalin表示，能源價格需要進(jìn)一步攀升，才能讓美國人開始削減消費。價格還不夠高，不足以抑制需求增長，鑒于全球經(jīng)濟(jì)增長仍然強(qiáng)勁，石油需求正在增長。而且到目前為止，這種勢頭已經(jīng)表明消費者的韌性仍然足以消化油價的上漲。

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